Описание фонда
ETF FXUS – это инструмент инвестирования в крупнейшие компании американского рынка.
Тикер: FXUS
Валюта: USD
Комиссия: 0.9%
Дата выпуска: 14.10.2013
Место регистрации: Ирландия
Эмитент: FinEx Funds Plc.
Базовый индекс: Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR
Тип индекса: Полного дохода (включая реинвестирование дивидендов)
Метод репликации: Полная (приобретение 100% акций, входящих в индекс)
СЧА в расчете на 1 акцию: $52.58 (май 2020г.)
Число акций фонда: 720 000
Общий объем фонда: $37 858 827
Состав фонда
В состав фонда входит 530 акций крупнейших компаний США различных секторов экономики. Например, такие как MICROSOFT, APPLE, AMAZON, FACEBOOK, JOHNSON & JOHNSON, JPMORGAN, VIZA, INTEL, BERKSHIRE HATHWAY, NETFLIX, COCA-COLA, BANK OF AMERICA, NVIDIA и CHEVRON.
Ниже представлены 30 акций с самой большой долей в портфеле фонда:
Доходность и динамика
Фонд регулярно капитализирует выплаченные дивиденды, что дает дополнительный рост котировок. Несмотря на экономические потрясения, в долгосрочной перспективе акции дают хороший прирост к стоимости портфеля.
Доходность в национальной валюте зависит не только от стоимости акций, входящих в состав фонда, но и от курсовой разницы.
Например, в марте 2020 на фоне угрозы экономического роста из-за пандемии, котировки всех акций значительно упали. Инвесторы спешно выходили в первую очередь из рисковых активов, поэтому рубль относительно доллара США в очередной раз ослаб. В подобной ситуации, не смотря на падение котировок в США, в рублях мы получаем не только отсутствие убытка, но даже небольшую прибыль.
Волатильность
Акции – это достаточно волатильный инструмент инвестирования, поэтому в краткосрочной перспективе стоимость активов может значительно изменяться. Вложения в ETF, тем более на акции компаний, следует рассматривать как долгосрочное инвестирование.
Волатильность ETF FXUS в годовом измерении составляет 17.25% (период расчета 14.10.2013–08.05.2020).
Комиссия
Комиссия FXUS составляет 0.9%, которая ежедневно удерживается из средств фонда. Соответственно рассчитывается она по формуле 1/365 x 0.9%.
Это достаточно высокий показатель, но при инвестировании не больших сумм и отсутствии желания самостоятельно подавать налоговую отчетность, лучшей альтернативы просто нет.
У зарубежных брокеров размер комиссий может быть ниже в десятки раз, но всегда внимательно изучайте условия тарифа. На некоторых тарифах может быть ежемесячная плата за обслуживание брокерского счета. И не забывайте вовремя запрашивать у брокера отчет по прибылям и убыткам и подавать декларацию в налоговую инспекцию.
Преимущества
Надежность. Экономика США является одной из самых развитых. Вложения в американский рынок и американскую валюту считаются очень надежными.
Диверсификация. В состав портфеля FXUS входят акции более 500 компаний, которые покрывают 85% фондового рынка США. Купив всего одну акцию, вы уже получаете качественную диверсификацию.
Доступность. Нет необходимости иметь доступ к Нью-Йоркской фондовой бирже. Все операции совершаются на Московской бирже.
Низкий порог входа. Цена одной акции на момент написания статьи (май 2020) торгуется чуть выше 50$.
Ликвидность. Фонд торгуется как акция, ликвидность которой обеспечивает профессиональный маркет-мейкер. Вы в любой момент можете купить или продать ETF по рыночной цене.
Простое налогообложение. При операциях с ETF компании FinEX, брокер является налоговым агентом. Нет необходимости каждый год самостоятельно подавать декларацию в налоговый орган. Брокер сам рассчитает размер налога и удержит его с вашего брокерского счета.
Чтобы не пропустить выход новых статей и записей моего блога, подпишитесь на Web2Profit в социальных сетях.
Если статья вам понравилась, поделитесь ею.